Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả lãi, gốc trái phiếu mã BSI32301

BSC - 12/09/2024 12:00:00 SA


Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV (BSC)

Trụ sở chính: Tầng 8, Tầng 9, Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3935 2722                                                Fax: (024) 3381 6699

Chúng tôi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Mã chứng khoán: BSI32301

Loại chứng khoán: Trái phiếu riêng lẻ

Mệnh giá giao dịch: 100.000.000 VND/Trái Phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng trên một Trái Phiếu)

Sàn giao dịch: Trái phiếu riêng lẻ

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2024

  1. Lý do và mục đích

Thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp Công ty cổ phần chứng khoán BIDV tại ngày đáo hạn (mã trái phiếu BSI32301)

  1. Nội dung cụ thể

Thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

- Lãi suất: 8,2%/năm

- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu nhận 108.222.466 đồng (Một trăm linh tám triệu, hai trăm hai mươi hai nghìn, bốn trăm sáu mươi sáu đồng).

- Giá thanh toán mỗi trái phiếu = mệnh giá trái phiếu x (1 + ( lãi suất trái phiếu 8,2% x số ngày thực tế từ và bao gồm ngày 29/09/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày đáo hạn 29/09/2024 (366 ngày tính lãi)/365)  = 100.000.000 x ( 1 + 8,2% x 366/365)= 108.222.465,75 đồng/trái phiếu

- Phương án làm tròn: Giá thanh toán đối với mỗi trái phiếu BSI32301 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

- Giá thanh toán với mỗi trái phiếu làm tròn là 108.222.466 đồng/trái phiếu. Để làm rõ, giá thanh toán này bao gồm mệnh giá trái phiếu 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) và 8.222.466 đồng (tám triệu, hai trăm hai mươi hai nghìn, bốn trăm sáu mươi sáu đồng) là lãi trái phiếu đã phát sinh.

- Ngày thanh toán: 30/09/2024 (do ngày 29/09/2024 không phải ngày làm việc)          

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

  1. BSC sẽ thanh toán gốc, lãi trái phiếu vào tài khoản ngân hàng Người Sở Hữu Trái Phiếu (NSHTP) đã đăng ký trong Giấy đăng ký mua trái phiếu riêng lẻ công ty cổ phần chứng khoán BIDV đợt 1 năm 2023.
  2. Trường hợp NSHTP muốn thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng nhận gốc, lãi: vui lòng gửi bản cứng Giấy đề nghị thay đổi số tài khoản nhận gốc, lãi trái phiếu công ty cổ phần chứng khoán BIDV năm 2023 về địa chỉ Công ty cổ phần chứng khoán BIDV, tầng 8, 9, Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 24/09/2024 (theo mẫu BSC)

Chi tiết tại tập tin đính kèm: Đơn đề nghị thay đổi STK nhận tiền gốc lãi trái phiếu

Các tin liên quan