Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -48,605 -6,757 -57,041 -87,327 -49,721
2. Điều chỉnh cho các khoản 91,890 92,066 95,964 92,062 103,490
- Khấu hao TSCĐ 79,258 79,121 79,594 79,791 79,872
- Các khoản dự phòng 216 216 4,531 357 13,690
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 46 -67 -367
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 12,416 12,684 11,906 110 9,928
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 12,171
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 43,285 85,309 38,923 4,735 53,769
- Tăng, giảm các khoản phải thu -214,674 -3,084 14,126 261,401 -326,277
- Tăng, giảm hàng tồn kho 186,298 21,193 -30,345 91,826 -9,564
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -24,002 -146,543 -78,133 -156,386 129,045
- Tăng giảm chi phí trả trước 4,145 11,724 1,406 -736 -12,654
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -7,592 -6,349 -6,804 -12,257 -6,973
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -23,691 -5 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -8,336 -5,646 -3,324 -9,884 -6,688
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -44,567 -43,401 -64,151 178,699 -179,341
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4,600 -34,185 -41,495 -30,692 -2,550
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 302 -302 302
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 16 5 -20
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -4,600 -33,867 -41,792 -30,411 -2,550
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 510,282 175,599 409,285 483,079 445,041
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -470,557 -116,365 -312,224 -432,925 -394,128
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1 0 -16,486 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 39,723 59,234 97,060 33,668 50,913
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -9,445 -18,034 -8,882 181,956 -130,979
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 42,607 33,162 15,128 6,246 188,202
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 33,162 15,128 6,246 188,202 57,223