Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 682 -14,916 7,498 8,894 60
2. Điều chỉnh cho các khoản -2,690 -1,869 7,355 -9,993 -452
- Khấu hao TSCĐ 24 42 42 42 42
- Các khoản dự phòng -501 -672 294 441 -69
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2,213 -1,239 6,985 -10,657 -606
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 33 181 181
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -2,008 -16,785 14,853 -1,099 -393
- Tăng, giảm các khoản phải thu 2,901 -562 695 18,234 6,382
- Tăng, giảm hàng tồn kho 597 13,300 -49,549 33,913 142
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -2,672 -14,656 49,866 -23,065 -1,045
- Tăng giảm chi phí trả trước 1 -6 6 19 6
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -3,516 3,516
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,621 2,008 -13,967 -5,666
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 271
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -5 5 0 -5
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -1,187 -20,324 14,364 17,817 -575
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -443 -43 43
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 12 -12 2 12
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -70,199 -15,556 -344,898
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 126,695 -51,251 327,323
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -4,120 -156,257 156,213 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 121,013 -112,913 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1 3,451 -3,451 225 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -4,107 24,247 -27,000 -17,295 0
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 9,715 -9,715 24,865 -1,700
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -5,000 5,000 -11,740 1,175
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 4,715 -4,715 13,125 -525
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -579 -792 488 -3 -575
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,857 1,278 486 975 971
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,278 486 975 972 397