Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -569 -73,994 -13,025 -43,005 -26,315
2. Điều chỉnh cho các khoản -3,137 41,394 19,186 56,909 11,645
- Khấu hao TSCĐ 17,154 17,284 18,407 16,803 16,306
- Các khoản dự phòng -34,450 14,343 -14,336 12,785 -15,684
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -32 32 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -886 -4,615 314 10,954 -1,851
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 15,045 14,413 14,769 16,367 12,874
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -3,705 -32,600 6,161 13,904 -14,669
- Tăng, giảm các khoản phải thu 49,151 -41,068 -37,402 66,565 75,311
- Tăng, giảm hàng tồn kho -66,059 98,349 71,209 9,444 90,879
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 29,308 17,181 -33,164 -74,155 -74,609
- Tăng giảm chi phí trả trước 695 -245 -1,038 819 247
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -14,631 -13,797 -12,960 -13,575 -15,629
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -200 -19 19 -70 -849
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -696 -64 -127 -18 -271
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -6,137 27,737 -7,300 2,914 60,409
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -10,475 -12,410 -8,764 -8,188 -7,463
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,034 8,864 -9,894 1,120 1,155
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -3,000 -7,200 0 -133
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 6,000 0 133
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,344 -1,247 2,967 1,914 565
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -10,097 -4,793 -16,891 -5,155 -5,743
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 296,338 300,002 312,476 366,541 257,946
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -278,021 -324,720 -280,061 -377,225 -296,496
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -1,119 -1,951 -1,370 -1,106
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -3,671 -311 -502 -15 -2
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 14,646 -26,148 29,961 -12,069 -39,658
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1,588 -3,205 5,771 -14,310 15,008
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 11,765 10,177 19,463 24,396 10,087
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 838 -838 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 10,177 19,463 24,396 10,087 25,094