Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 801 597 546 591 442
2. Điều chỉnh cho các khoản 12,702 14,676 13,719 13,790 13,654
- Khấu hao TSCĐ 3,469 3,485 3,523 3,579 3,616
- Các khoản dự phòng 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -36 36 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -16 16 0
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 9,232 11,243 10,144 10,210 10,038
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 13,503 15,273 14,265 14,381 14,096
- Tăng, giảm các khoản phải thu 2,197 10,109 -1,785 -34,622 23,409
- Tăng, giảm hàng tồn kho -7,236 -1,395 -28,347 -29,121 340
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -3,159 -6,516 -14,889 87,029 -29,261
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,434 107 -1,345 1,326 1,518
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -9,972 -10,239 20,211 -42,476 -10,300
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 -871 -200
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 416
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -100 97 -881 158
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -3,334 7,437 -12,772 -3,780 -398
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,820 1,820 -4,653
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -870 870 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 3,884 -3,884 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 1,484
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 16 -16 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1,209 -1,209 -3,170
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 229,279 305,028 262,534 321,495 176,185
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -227,804 -313,424 -248,927 -313,415 -174,828
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -55 -55 -55 -55 -55
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 1,420 -8,451 13,552 8,024 1,302
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1,914 195 -430 1,075 904
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3,943 2,029 2,224 1,794 2,868
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2,029 2,224 1,794 2,868 3,772