Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -24,227 -13,503 -6,763 -19,999 -13,559
2. Điều chỉnh cho các khoản 27,757 34,190 19,850 22,490 23,170
- Khấu hao TSCĐ 17,375 16,606 16,086 14,578 13,825
- Các khoản dự phòng -1,000 8,311 16,042 -16,508 7,681
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 11 -15 68 -47 61
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 7,576 6,651 -14,750 22,633 -161
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 3,795 2,636 2,402 1,835 1,764
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 3,530 20,687 13,087 2,492 9,611
- Tăng, giảm các khoản phải thu -9,869 -8,530 17,072 2,859 -15,730
- Tăng, giảm hàng tồn kho 55,821 2,384 -4,247 41,459 9,105
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -48,126 -11,598 9,704 -5,395 -15,607
- Tăng giảm chi phí trả trước 147 -8 -2,813 2,801 -502
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -4,715 -2,168 -1,928 -1,109 -3,854
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,971 234 -550 -704 -450
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 349 -349 2,616 -2,616 397
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2,084 -119 -2,062 -11,498 -1,145
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -7,918 533 30,879 28,289 -18,176
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 -138
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 10,000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 448 -354 1,068 -1,153 146
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 448 9,646 1,068 -1,291 146
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 147,436 -36,247 171,407 174,354 135,274
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -151,121 32,964 -173,870 -216,755 -130,396
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -142 -142 140 -1,221 -173
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -441 441 -1,041 943 -142
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4,267 -2,984 -3,364 -42,680 4,563
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -11,738 7,196 28,583 -15,682 -13,467
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 30,641 18,903 26,098 54,677 38,986
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 -4 -9
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 18,903 26,098 54,677 38,986 25,518