Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 19,014 10,974 14,038 19,362 18,584
2. Điều chỉnh cho các khoản -242 1,310 1,351 1,844 1,589
- Khấu hao TSCĐ 1,293 1,310 1,351 1,487 1,577
- Các khoản dự phòng 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,558 0
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 23 0 357 12
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 18,772 12,283 15,389 21,206 20,173
- Tăng, giảm các khoản phải thu -5,442 58,397 -18,066 -153,390 -4,398
- Tăng, giảm hàng tồn kho -21,297 -37,559 -7,141 23,268 -33,066
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -5,466 -30,074 37,196 93,851 16,919
- Tăng giảm chi phí trả trước -707 1,376 948 1,389 1,206
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -23 0 -357 -12
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4,284 -2,665 -6,276 -3,495 10,656
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -172 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -18,618 1,758 22,050 -50,734 -10,037
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -95 -400 -1,760 -791 -857
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 49 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 778 110 73 742 522
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 732 -290 -1,687 -49 -335
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 100,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 34,853 5,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 -64,620 -5,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -6,071 0 -19,496 -6,000
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -6,071 0 50,736 -6,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -23,958 1,468 20,362 -47 -16,991
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 33,882 9,924 11,393 31,755 31,708
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 9,924 11,393 31,755 31,708 14,717