Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 21,347 -11,155 15,003 5,901 28,698
2. Điều chỉnh cho các khoản -41,876 3,214 8,614 3,802 9,500
- Khấu hao TSCĐ 2,217 3,509 3,770 3,875 1,997
- Các khoản dự phòng -28,139 0 490 193 544
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -21,515 -5,707 -2,710 -6,501 32
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 5,560 5,412 7,063 6,235 6,927
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -20,529 -7,941 23,616 9,703 38,198
- Tăng, giảm các khoản phải thu 182,721 -7,790 16,259 139,014 -46,682
- Tăng, giảm hàng tồn kho -2,823 -68,963 -25,817 -42,257 69,710
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -16,561 84,272 44,347 55,568 38,171
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,628 -1,561 -4,478 204 715
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -5,542 -5,412 -8,066 -5,232 -6,927
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 911 -3,622 -1,332 -4,252
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -74 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -60 -270 -690 -258 -156
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 138,760 -6,753 41,549 155,411 88,779
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,325 -2,036 -4,855 -5,306 -1,202
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 11 -11 2,316
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -150,000 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 33,000 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -4,294 -4,294 4,294 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 615 3,865 -3,671 12,882 -32
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -123,004 -2,465 -4,221 7,565 1,082
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 438 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 78,289 103,787 126,833 98,739 144,685
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -77,860 -101,200 -137,214 -86,403 -128,613
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -6,452 4,034 -4,034 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 429 -3,427 -6,348 8,302 16,072
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 16,185 -12,645 30,981 171,278 105,933
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 12,978 29,163 16,518 47,499 218,777
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 29,163 16,518 47,499 218,777 324,710