Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 739 -166,429 -15,957 -256,940 -15,053
2. Điều chỉnh cho các khoản 40,479 160,061 -4,083 176,723 -100,450
- Khấu hao TSCĐ 17,010 22,609 18,688 55,500 19,464
- Các khoản dự phòng 122,472 -34,545 121,313 -121,313
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 730 -10,542 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,249 -1,331 -103 -90 -75
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 24,718 15,580 22,420 0 1,474
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 41,218 -6,368 -20,040 -80,217 -115,502
- Tăng, giảm các khoản phải thu -366,863 179,863 -5,040 -249,379 93,950
- Tăng, giảm hàng tồn kho -9,693 18,888 17,831 74,702 482
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 356,527 -168,787 -84,173 -210,426 19,984
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,128 -1,356 10,918 5,806 3,451
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -24,718 -14,540 -9,762 0 -1,474
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10,703 10,623 -576 -768 12
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -13,103 18,324 -90,842 -460,281 902
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,677 -29,781 23,848 -7,610
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,286 4,561 -206 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -116,672 101,331 -30,118 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 102,963 -44,087 44,087 102,963
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,249 2,620 -1,186 90 75
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -12,852 34,644 36,425 95,443 75
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 562,214 243,530 241,623 1,065,391
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -523,541 -278,089 -194,537 -677,304 -1,500
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -13,868 -8,462 2,840 -19,490
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 24,806 -43,022 49,926 368,597 -1,500
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1,150 9,946 -4,492 3,758 -523
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2,584 1,435 11,380 2,584 1,392
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,435 11,380 6,889 6,343 869