Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -45,069 -75,859 60,166 -47,671 -42,696
2. Điều chỉnh cho các khoản 41,565 70,858 -64,171 43,422 34,286
- Khấu hao TSCĐ 19,955 19,190 -19,155 16,515 12,151
- Các khoản dự phòng 21,918 -21,918
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 64 394 3,107 866 4,557
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5 5
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 21,546 29,361 -26,209 26,041 17,578
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -3,504 -5,001 -4,005 -4,249 -8,410
- Tăng, giảm các khoản phải thu -3,637 19,749 -10,919 5,003 3,097
- Tăng, giảm hàng tồn kho -1,635 -5,962 -205 -15,015 -8,721
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 7,792 -10,233 6,627 -2,774 1,954
- Tăng giảm chi phí trả trước 3,955 -3,856 1,755 746 185
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -241 241
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -8,355 8,355
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 2,972 -13,901 1,848 -16,289 -11,894
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1,500 1,500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 220 13,277 -8,695 16,655 11,941
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5 -5
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 220 11,782 -7,200 16,655 11,941
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -1,013 1,013 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,403 753 -700 -150
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -1,013 -390 753 -700 -150
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2,179 -2,508 -4,599 -334 -103
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5,927 8,106 2,533 1,422 1,087
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 10 4 -1 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 8,106 2,533 2,581 1,087 984