Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 953 16,432 13,193 -1,887 5,616
2. Điều chỉnh cho các khoản 1,966 2,495 -14,027 4,939 -5,108
- Khấu hao TSCĐ 641 907 70 1,810
- Các khoản dự phòng 0 1,277 205 2,243 -1,499
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 1,325 0 -14,539 -8,586
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 310 238 2,695 3,168
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2,919 18,927 -834 3,051 508
- Tăng, giảm các khoản phải thu -3,353 98,256 11,426 -20,754 38,631
- Tăng, giảm hàng tồn kho 21,053 -154,544 -82 -7,752 15,755
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -70,964 107,384 -272 7,184 -7,568
- Tăng giảm chi phí trả trước 20,124 2,713 274 -355
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -357 -857 -238 -2,636 -3,202
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,385 -553 -73 -2,174 -1,338
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 15,426 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -7,800 -32,636 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -39,764 54,115 10,200 -23,082 42,430
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,447 2,500 -245
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -20,534 0 -4,831
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 18,110 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -11,000 -24,600 -188,915 -56,822
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 3,913 0 187,200 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4,581 0 349
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -6,378 -22,100 -1,715 -61,549
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 37,000 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 55,674 23,569 5,500 93,124 110,480
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -47,544 -10,552 -11,000 -73,275 -80,436
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -153 -306 -469
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 44,976 12,711 -5,500 19,849 29,575
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1,165 44,726 2,985 -3,232 10,455
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2,653 2,103 330 3,315 83
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,487 18,331 3,315 83 10,538