Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 7,840 -5,157 3,152 8,468 1,523
2. Điều chỉnh cho các khoản 19,630 23,580 -4,160 15,448 -1,693
- Khấu hao TSCĐ 10,793 15,634 5,953 10,793 193
- Các khoản dự phòng -3,447 -8,622 -13,364 -7,844 -943
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,037 4,356 -7,775 2,511 -943
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 13,320 12,211 11,027 9,988
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 27,470 18,423 -1,008 23,917 -170
- Tăng, giảm các khoản phải thu 20,271 9,128 -7,566 -11,018 -99
- Tăng, giảm hàng tồn kho -1 1 0 0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -2,072 3,429 -95,788 119,943 694
- Tăng giảm chi phí trả trước -525 185 172 168 13
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 2,722 -2,954 36,676 -1,842 -122,215
- Tiền lãi vay phải trả -13,465 -12,257 -11,075 -9,748
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 34,398 15,955 -78,589 121,419 -121,776
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -12,000 -14,940 20,000 -18,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 27,240 -20,000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -32,322
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 2,000 0 0 126,014
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,037 1,949 1,469 1,650
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -10,963 16,249 1,469 -48,672 126,014
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 76 488 3,261 2,166 10,319
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 4,886 -42,601 78,793 -84,620 -10,319
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 4,962 -42,113 82,054 -82,454
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 28,396 -9,908 4,934 -9,706 4,238
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5,685 34,081 24,173 29,107 14,724
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 34,081 24,173 29,107 19,401 18,962