Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2,095 -538 4,106 70,831 6,626
2. Điều chỉnh cho các khoản 9,799 9,554 7,122 -88 -1,783
- Khấu hao TSCĐ 8,956 8,956 7,136 88 88
- Các khoản dự phòng 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 8 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -24 -14 371 -24
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 0 0 -546 -3,675
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 868 590 0 1,829
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 11,894 9,016 11,228 70,742 4,843
- Tăng, giảm các khoản phải thu -1,514 1,526 -5,421 1,885 -358
- Tăng, giảm hàng tồn kho 234 21 88 -290 -613
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 215 -1,930 -128 -5,774 -237
- Tăng giảm chi phí trả trước -4,100 3,041 2,576 -8,675 6,605
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -38 -286 -3,030 -2,303 -2,315
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 -3,500 -9,847
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 -4
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6,692 11,388 5,314 52,082 -1,922
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -61,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 27,500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 0 0 0 1,423
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 0 0 0 0 -32,077
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3,400 2,534 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -8,517 -16,153 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -18,014
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -5,117 -13,619 0 -18,014
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1,575 -2,231 5,314 52,082 -52,012
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,255 2,830 600 5,927 57,646
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 14 -363 25
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2,830 600 5,927 57,646 5,658