Định giá BSC duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PVS, và nâng giá mục tiêu lên 38,500 VND/CP (tương đương upside 24% so với giá đóng cửa ngày 07/06/2023 là 31,000 VND/CP) dựa trên phương pháp định giá FCFF. Chúng tôi nâng mức định giá của PVS do thêm một số dự án mới như điện gió Changhua, và Lô B – Ô Môn vào dự phóng.
Dự báo kết quả kinh doanh BSC dự báo năm 2023, doanh thu thuần của PVS đạt 21,964 tỷ VND (+6.1% sv báo cáo gần nhất), và LNST đạt 999 tỷ VND (+6.1% sv báo cáo gần nhất), EPS FW = 1,402 VND/CP. Chúng tôi điều chỉnh nâng dự phóng KQKD năm 2023 của PVS do cập nhật dự án mới được trúng thầu là điện gió Changhua. Các giả định khác trong dự phóng vẫn được giữ nguyên.
Quan điểm đầu tư
Rủi ro
Cập nhật doanh nghiệp
|
Giá mục tiêu
136,500 (15%)
03/07/2025
18 Lượt tải xuống
Giá mục tiêu
41,500 (18%)
01/07/2025
17 Lượt tải xuống
Giá mục tiêu
20,050 (15%)
19/06/2025
16 Lượt tải xuống
Giá mục tiêu
64,500 (23.4%)
19/06/2025
26 Lượt tải xuống
Giá mục tiêu
203,900 (19%)
16/06/2025
16 Lượt tải xuống