20170726_BSCVietnam Company Update_VN_NKG_ICB1757

Chúng tôi vẫn duy trì khuyến nghị Mua trung và dài hạn cổ phiếu NKG, giá mục tiêu 42,992 đồng/cp như trong báo cáo triển vọng Ngành Q3 2017. BSC ước tính DT 2017 đạt 12,093 tỷ đồng, LNST 2017 đạt 711 tỷ đồng, EPS 2017 = 7,179 đồng (chưa tính số lượng cp mới phát hành riêng lẻ). Ngày 26/07/2017, cổ phiếu NKG được giao dịch với giá 31,850 đồng, PE FW = 4.44x.
Nếu tính theo số lượng CP mới sau phát hành riêng lẻ, thì EPS 2017 = 5,470 đồng, PE FW = 5.82x.


Quan điểm kỹ thuật: Nhà đầu tư theo dõi vận động giá của cổ phiếu NKG trong những phiên tới đây trong khi xác lập một mặt bằng giá mới ổn định hơn và xác định lại xu hướng trong ngắn hạn. Giá tham gia hợp lý 28, giá kỳ vọng 36, thực hiện cắt lỗ 24.