Tiêu đề Báo cáo cập nhật IDC - Tăng tỷ trọng
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn MAS
Ngành Tài chính
Chi tiết Ngày : 19/10/2022
Số trang : 14
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 839 Kb
Tải về: 85
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Chúng tôi khuyến nghị tăng tỷ trọng với IDC với giá mục tiêu là 57,200 đồng (+17.9%) bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFE. Chúng tôi kỳ vọng doanh thu và LNST năm 2022 sẽ lần lượt đạt 8,484 tỷ đồng (+97.2% svck) và 2,293 tỷ đồng (+340.5% svck) nhờ vào các yếu tố sau: 1) Doanh số KCN trong 2H22 sẽ chậm lại so với 1H22 do không còn ghi nhận lợi nhuận đột biến từquyết toán vốn tại KCN Nhơn Trạch 5 và không còn ghi nhận giá trị hợp đồng lớn từ KCN Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng như trong 1H22; 2) Thay đổi chính sách ghi nhận doanh số KCN một lần; 3) Hoạt động BOT và năng lượng hồi phục trở lại sau khi bị trì trệ do Covid trong cùng kỳ năm trước