Tiêu đề | Báo cáo cập nhật MWG - Neutral |
---|---|
Loại báo cáo | Phân tích công ty |
Nguồn | BVSC |
Ngành | Dịch vụ tiêu dùng |
Chi tiết |
Ngày : 01/06/2023 Số trang : 4 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : .PDF Kích thước : 511 Kb Tải về: 69 Tải về |
Bình chọn | (Bạn phải đăng nhập để bình chọn) |
Tóm tắt |
Giá mục tiêu theo phương pháp DCF của chúng tôi cho MWG là 40.855 đồng/cp, với upside khiêm tốn 4,2%. Ở mức giá hiện tại, MWG đang giao dịch tại forward P/E là 20,1x (2024) và 14,9x (2025), so với trung bình 5 năm là 15,1x. Hồ sơ risk-reward tỏ ra chưa hấp dẫn trong thời điểm hiện tại; do đó, chúng tôi khuyên các nhà đầu tư theo dõi các dấu hiệu cải thiện từ cả nền kinh tế nói chung và công ty nói riêng, và mở vị thế khi định giá hấp dẫn hơn. Duy trì khuyến nghị Neutral.
Triển vọng trung hạn hiện đang bị thách thức bởi chiến lược giá cạnh tranh, điều này có thể mang lại lợi ích cho MWG trong dài hạn nhờ chiếm lĩnh thị phần, nhưng với chi phí là BLN thấp trong vài năm tới. BHX giảm lỗ và chuyển từ lỗ sang lãi hiện là động lực tăng trưởng chính của Công ty.
|