Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2.488 3.284 5.578 2.914 3.421
2. Điều chỉnh cho các khoản 17.975 16.560 13.818 8.641 16.204
- Khấu hao TSCĐ 13.292 13.324 13.503 13.264 12.457
- Các khoản dự phòng 42 69 -397 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 3 0 -27 -4 -28
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -28 -19 -518 -2.700 -3.225
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 4.667 3.187 1.257 -1.919 7.000
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 20.463 19.844 19.396 11.556 19.625
- Tăng, giảm các khoản phải thu 9.960 -25.567 -87.685 42.468 48.055
- Tăng, giảm hàng tồn kho -15.983 57.959 -56.659 -81.595 -21.116
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -19.501 53.389 130.207 -1.971 -46.602
- Tăng giảm chi phí trả trước 897 -585 -1.093 -216 513
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -4.620 -1.764 -1.210 -1.777 -6.988
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -445 -933 -893 -854 -933
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 138 222 32 246
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -84 -6 -69 -149
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -9.228 102.408 2.279 -32.426 -7.348
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -246 -243 -757 -3.270 -1.403
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 130 200 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 -23.000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 -1.770 -30.000 0 -84.692
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 28 19 518 33 93
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -218 -1.864 -30.038 -26.238 -86.002
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 379.184 254.811 226.853 261.205 586.606
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -371.926 -323.070 -224.513 -205.585 -490.156
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -2.130 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 7.258 -68.259 210 55.620 96.451
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2.188 32.285 -27.550 -3.044 3.101
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 11.035 8.844 41.130 13.577 10.542
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -3 2 -3 9 29
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 8.844 41.131 13.577 10.542 13.672