Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014
TÀI SẢN
1. Tiền gửi ngân hàng 237.671 209.985 212.722 216.813 219.622
2. Đầu tư chứng khoán 1.942 1.867 2.088 686 629
3. Đầu tư khác 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
4. Phải thu hoạt động đầu tư 260 1.397 2.509 3.634 4.771
5. Phải thu khác 1.348 1.431 1.813 1.917 2.008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 291.221 264.680 269.132 273.051 277.031
NGUỒN VỐN
I - NỢ PHẢI TRẢ 279 500 497 479 479
1. Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Phải trả hoạt động đầu tư 0 0 0 0 0
3. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư 118 333 327 327 325
4. Phải trả phụ cấp Ban đại diện Quỹ 0 0 0 0 0
5. Phải trả cho Công ty quản lý Quỹ, NH giám sát 141 128 130 132 134
6. Phải trả khác 20 40 40 20 20
II - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 290.942 264.180 268.635 272.572 276.552
1. Vốn góp của các nhà đầu tư 240.080 240.080 240.080 240.080 240.080
- Vốn góp 0 0 240.080 240.080 240.080
- Thặng dư vốn 0 0 0 0 0
2. Kết quả hoạt động chưa phân phối 50.862 24.100 28.555 32.492 36.472
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 291.221 264.680 269.132 273.051 277.031