Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2014 2015 2016 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 729.601 764.744 185.299 127.455
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -582.772 -697.116 -119.821 -86.433
3. Tiền chi trả cho người lao động -37.903 -39.171 -6.354 -12.742
4. Tiền chi trả lãi vay -247 -7.352 -175
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -6.977 -6.919 -6.616 -2.186
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 242.522 184.073 26.990 32.443
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -244.278 -231.163 -61.960 -37.527
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 99.946 -32.905 17.361 21.010
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -9.904 -28.496 -7.812 -12.705
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.830 100 240 -70
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -600 -10.000 -8.100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 600 0 3.200
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -112.830 -45.045 0 -5.100
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 81.883 77.977 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3.717 9.926 13.757 822
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -38.965 14.461 -3.815 -21.953
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -11.594 -8.985 -2.050 -2.050
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -615 -550 -15.120 -57
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -12.209 -9.535 -17.170 -2.107
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 48.772 -27.978 -3.623 -3.050
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 67.367 116.140 49.533 33.068
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 1 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 116.140 88.163 45.910 30.018