Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2015 2016 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 149.758 163.131 379.907 366.755 432.397
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -93.698 -133.556 -308.973 -321.320 -505.090
3. Tiền chi trả cho người lao động -16.822 -11.970 -16.842 -26.317 -33.556
4. Tiền chi trả lãi vay -7.958 -4.830 -2.204 -3.521 -5.188
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -666 -88 -3.781 -560 -3.166
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 415 9.173 1.468 2.893 9.504
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -12.127 -9.644 -36.038 -11.698 -11.309
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 18.902 12.216 13.537 6.230 -116.408
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -5.524 -38 -443 -4.943 -5.424
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 13
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -8.400 -570
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 26 50 62 53 517
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -5.498 -8.388 -938 -4.889 -4.907
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 30.005 20.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 120.778 122.130 259.875 245.456 407.354
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -128.434 -146.110 -264.493 -229.533 -332.492
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -12.533 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -20.189 6.025 -4.618 35.922 74.862
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -6.784 9.853 7.982 37.264 -46.453
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 10.302 3.518 6.676 14.658 52.907
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 986 -245
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3.518 13.372 14.658 52.907 6.210