|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
49.184.621
|
46.622.416
|
51.841.643
|
65.755.289
|
61.957.599
|
|
I. Tài sản tài chính
|
49.048.648
|
46.485.749
|
51.715.358
|
65.659.270
|
61.828.620
|
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
142.514
|
155.383
|
410.966
|
493.906
|
155.035
|
|
1.1. Tiền
|
138.684
|
147.295
|
182.062
|
478.598
|
142.109
|
|
1.2. Các khoản tương đương tiền
|
3.829
|
8.088
|
228.904
|
15.307
|
12.926
|
|
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
|
31.189.118
|
26.529.462
|
29.591.103
|
44.072.153
|
39.294.577
|
|
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
|
4.616.591
|
4.168.734
|
4.274.991
|
4.972.971
|
3.592.190
|
|
4. Các khoản cho vay
|
11.118.251
|
13.439.106
|
15.268.555
|
15.134.065
|
17.570.402
|
|
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
|
408.628
|
725.944
|
831.331
|
415.754
|
572.736
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
|
-37.252
|
-37.252
|
-37.252
|
-32.695
|
-32.695
|
|
7. Các khoản phải thu
|
537.553
|
496.460
|
472.397
|
589.752
|
613.166
|
|
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
|
244.026
|
244.867
|
269.863
|
267.998
|
234.930
|
|
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
|
293.527
|
251.593
|
202.534
|
321.754
|
378.236
|
|
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được
|
0
|
|
|
|
|
|
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
|
293.527
|
251.593
|
202.534
|
321.754
|
378.236
|
|
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
1.470
|
1.905
|
|
|
|
|
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
|
19.576
|
27.828
|
39.883
|
20.703
|
24.121
|
|
10. Phải thu nội bộ
|
|
|
|
|
|
|
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
12. Các khoản phải thu khác
|
1.284.069
|
1.210.049
|
1.095.256
|
224.533
|
270.960
|
|
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
|
-231.871
|
-231.871
|
-231.871
|
-231.871
|
-231.871
|
|
II.Tài sản ngắn hạn khác
|
135.973
|
136.667
|
126.285
|
96.019
|
128.980
|
|
1. Tạm ứng
|
32.259
|
37.847
|
36.099
|
18.625
|
22.360
|
|
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
|
3.896
|
2.950
|
2.254
|
1.451
|
1.157
|
|
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
76.026
|
75.771
|
80.424
|
63.305
|
56.584
|
|
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
389
|
389
|
317
|
245
|
266
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
23.404
|
19.709
|
7.190
|
12.393
|
48.614
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
|
3.524.284
|
3.513.667
|
3.440.811
|
3.486.038
|
3.530.721
|
|
I. Tài sản tài chính dài hạn
|
2.808.787
|
2.847.343
|
2.764.662
|
2.821.239
|
2.873.858
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
|
|
0
|
0
|
|
|
2. Các khoản đầu tư
|
2.808.787
|
2.847.343
|
2.764.662
|
2.821.239
|
2.873.858
|
|
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
2.191.512
|
2.227.525
|
2.133.547
|
2.171.559
|
2.209.824
|
|
2.2. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
|
617.275
|
619.818
|
631.114
|
649.680
|
664.034
|
|
II. Tài sản cố định
|
260.724
|
249.111
|
276.969
|
269.477
|
249.145
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
167.216
|
154.742
|
186.530
|
172.385
|
158.281
|
|
- Nguyên giá
|
364.635
|
367.707
|
411.213
|
408.961
|
409.001
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-197.418
|
-212.965
|
-224.683
|
-236.575
|
-250.720
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
2.Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
93.508
|
94.369
|
90.439
|
97.091
|
90.863
|
|
- Nguyên giá
|
239.625
|
248.292
|
252.117
|
254.746
|
259.612
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-146.118
|
-153.923
|
-161.679
|
-157.655
|
-168.748
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
261.233
|
233.522
|
238.429
|
235.720
|
238.737
|
|
- Nguyên giá
|
363.624
|
324.788
|
334.777
|
334.222
|
341.856
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-102.391
|
-91.266
|
-96.348
|
-98.502
|
-103.119
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
26.536
|
30.082
|
31.573
|
32.113
|
38.897
|
|
V. Tài sản dài hạn khác
|
167.004
|
153.609
|
129.178
|
127.490
|
130.084
|
|
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
|
33.860
|
33.860
|
33.940
|
34.049
|
34.049
|
|
2. Chi phí trả trước dài hạn
|
45.363
|
40.746
|
35.282
|
30.192
|
25.764
|
|
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
32.169
|
17.128
|
17.128
|
19.049
|
24.670
|
|
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
|
5. Tài sản dài hạn khác
|
35.613
|
41.874
|
22.828
|
24.201
|
25.602
|
|
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
52.708.905
|
50.136.083
|
55.282.454
|
69.241.327
|
65.488.320
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ
|
29.736.152
|
28.142.516
|
32.574.699
|
46.000.435
|
41.467.415
|
|
I. Nợ phải trả ngắn hạn
|
29.680.297
|
28.087.366
|
32.516.696
|
45.939.117
|
41.413.285
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
28.207.392
|
24.770.970
|
30.410.314
|
43.168.931
|
40.099.838
|
|
1.1. Vay ngắn hạn
|
28.207.392
|
24.770.970
|
30.410.314
|
43.168.931
|
40.099.838
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
|
|
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
|
33.002
|
37.210
|
209.306
|
141.432
|
212.907
|
|
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả người bán ngắn hạn
|
182.787
|
28.915
|
249.079
|
862.312
|
418.105
|
|
9. Người mua trả tiền trước
|
4.872
|
214.997
|
216.788
|
23.583
|
33.890
|
|
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
158.103
|
186.674
|
250.291
|
359.826
|
258.760
|
|
11. Phải trả người lao động
|
56.773
|
56.585
|
56.565
|
108.456
|
48.604
|
|
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
|
799
|
894
|
924
|
1.042
|
1.001
|
|
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
55.634
|
69.035
|
65.894
|
67.826
|
98.075
|
|
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
3.512
|
7.435
|
643
|
558
|
|
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
335
|
437
|
447
|
446
|
354
|
|
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
|
720.756
|
2.408.452
|
743.374
|
902.843
|
24.436
|
|
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
0
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
259.843
|
309.686
|
306.281
|
301.776
|
216.756
|
|
II. Nợ phải trả dài hạn
|
55.855
|
55.150
|
58.003
|
61.318
|
54.130
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Phải trả người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
7. Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
52.537
|
52.487
|
52.437
|
52.387
|
52.337
|
|
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
3.317
|
2.663
|
5.566
|
8.931
|
1.793
|
|
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
22.972.753
|
21.993.567
|
22.707.754
|
23.240.892
|
24.020.905
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
22.972.753
|
21.993.567
|
22.707.754
|
23.240.892
|
24.020.905
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
18.291.407
|
18.291.395
|
18.291.395
|
18.291.395
|
18.291.395
|
|
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
15.011.301
|
15.011.301
|
15.011.301
|
15.011.301
|
15.011.301
|
|
a. Cổ phiếu phổ thông
|
15.011.301
|
15.011.301
|
15.011.301
|
15.011.301
|
15.011.301
|
|
b. Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
|
3.299.220
|
3.299.208
|
3.299.208
|
3.299.208
|
3.299.208
|
|
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Cổ phiếu quỹ
|
-19.115
|
-19.115
|
-19.115
|
-19.115
|
-19.115
|
|
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
|
-17.636
|
-15.762
|
-23.693
|
-3.793
|
5.064
|
|
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
43.164
|
45.446
|
55.757
|
55.243
|
63.105
|
|
4. Quỹ dự trữ điều lệ
|
61.252
|
61.252
|
61.252
|
61.252
|
61.252
|
|
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
7. Lợi nhuận chưa phân phối
|
4.456.105
|
3.468.544
|
4.181.332
|
4.696.262
|
5.459.506
|
|
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
|
4.459.780
|
3.455.987
|
4.169.895
|
4.764.973
|
5.533.627
|
|
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
|
-3.675
|
12.557
|
11.437
|
-68.711
|
-74.121
|
|
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
|
138.461
|
142.692
|
141.710
|
140.533
|
140.582
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
52.708.905
|
50.136.083
|
55.282.454
|
69.241.327
|
65.488.320
|
|
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
|
|
|
|
|
|
