Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 370.660 401.956 399.066 422.072 519.707
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 124.482 139.810 203.206 272.214 347.861
1. Tiền 49.482 34.810 43.206 20.214 43.361
2. Các khoản tương đương tiền 75.000 105.000 160.000 252.000 304.500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 167.800 192.800 142.800 91.300 113.000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 167.800 192.800 142.800 91.300 113.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 72.551 63.519 45.794 51.249 50.007
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 11.751 18.949 13.132 15.815 13.751
2. Trả trước cho người bán 61.612 32.706 33.481 33.157 35.984
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 254 12.930 247 3.343 272
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.066 -1.066 -1.066 -1.066 0
IV. Tổng hàng tồn kho 5.827 5.827 5.827 7.309 5.835
1. Hàng tồn kho 5.827 5.827 5.827 7.309 5.835
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 1.438 0 3.004
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 1.438 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 3.004
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.015.621 1.045.331 1.046.669 1.065.123 1.036.966
I. Các khoản phải thu dài hạn 91.470 91.470 91.164 91.164 91.204
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 91.470 91.470 91.164 91.164 91.204
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 383.421 377.258 371.171 392.979 384.570
1. Tài sản cố định hữu hình 351.358 345.446 339.611 361.673 353.514
- Nguyên giá 913.746 915.876 918.107 948.279 948.370
- Giá trị hao mòn lũy kế -562.388 -570.430 -578.495 -586.606 -594.856
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 32.066 31.813 31.559 31.306 31.056
- Nguyên giá 94.561 94.561 94.561 94.561 94.561
- Giá trị hao mòn lũy kế -62.495 -62.748 -63.002 -63.255 -63.505
III. Bất động sản đầu tư 48.546 47.484 46.422 110.641 108.757
- Nguyên giá 87.911 87.911 87.911 153.863 153.863
- Giá trị hao mòn lũy kế -39.365 -40.427 -41.489 -43.222 -45.106
IV. Tài sản dở dang dài hạn 42.702 53.125 64.319 1.650 1.813
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 42.702 53.125 64.319 1.650 1.813
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 409.479 435.993 433.593 428.689 410.621
1. Chi phí trả trước dài hạn 406.438 432.953 430.552 425.648 407.581
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 3.041 3.041 3.041 3.041 3.041
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.386.281 1.447.287 1.445.734 1.487.195 1.556.673
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 785.733 814.159 842.896 896.112 870.427
I. Nợ ngắn hạn 171.982 174.022 200.984 244.706 217.117
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 9.764 11.140 11.464 11.799 11.799
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 14.248 12.994 13.287 32.248 5.999
4. Người mua trả tiền trước 80.061 51.392 68.932 121.331 96.388
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 9.813 22.983 30.507 4.369 26.062
6. Phải trả người lao động 2.156 1.606 2.830 4.552 6.570
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 15.203 15.553 16.609 15.258 15.203
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 26.100 26.100 26.009 26.322 26.139
11. Phải trả ngắn hạn khác 5.052 14.472 14.208 12.846 7.934
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 9.585 17.782 17.139 15.981 21.023
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 613.751 640.138 641.911 651.406 653.311
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 9.249 8.069 9.195 10.080 15.020
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 45.605 48.722 48.368 47.260 44.310
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 558.897 583.347 584.348 594.066 593.981
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 600.548 633.127 602.839 591.083 686.245
I. Vốn chủ sở hữu 600.548 633.127 602.839 591.083 686.245
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 5.613 5.613 5.613 5.613 5.613
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 103.616 114.289 114.289 114.289 125.925
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 191.320 213.226 182.937 171.181 254.707
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 164.260 144.689 90.689 90.689 149.429
- LNST chưa phân phối kỳ này 27.060 68.537 92.248 80.493 105.278
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.386.281 1.447.287 1.445.734 1.487.195 1.556.673