Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 92.539 60.357 32.856 43.184 43.625
2. Điều chỉnh cho các khoản 15.238 24.697 35.195 40.059 32.282
- Khấu hao TSCĐ 21.833 29.886 33.906 38.442 36.304
- Các khoản dự phòng -7.729 -3.919 -600 604 384
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1 0 0 -62 -14
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4.067 -2.643 -2.932 -993 -4.630
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 5.200 1.374 4.821 2.068 239
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 107.777 85.054 68.051 83.244 75.908
- Tăng, giảm các khoản phải thu -108.870 139.768 -13.611 -22.298 -23.917
- Tăng, giảm hàng tồn kho -115.922 24.332 -30.570 48.674 40.211
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 200.269 -193.227 4.922 -28.400 3.178
- Tăng giảm chi phí trả trước -663 1.958 -502 21 359
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 24.980 24.020 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -5.222 -1.492 -4.828 -2.511 -252
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -22.317 -14.138 -10.348 -7.756 -7.158
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -3.839 -6.001 -2.674 -3.423
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 80.031 62.436 7.114 68.300 84.905
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -19.543 -38.979 -28.389 -48.243 -16.143
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 373 0 0 1.697 2.465
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -50.000 0 3.500 -158.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 50.000 -7.000 88.500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -30.000 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 30.000 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3.914 1.784 2.993 951 4.842
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -45.257 -57.195 24.603 -49.095 -78.336
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 122.042
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 181.448 112.300 187.473 28.255
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -176.517 -117.487 -172.592 -96.381 -9.676
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4.779 -27.060 -27.603 -22.245 -25.171
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 152 -32.247 -12.722 31.672 -34.847
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 34.925 -27.007 18.995 50.877 -28.278
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3.490 38.415 11.408 30.403 81.342
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -1 0 0 62 14
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 38.415 11.408 30.403 81.342 53.079