Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 31.779 940 521 18.838 669
2. Điều chỉnh cho các khoản -30.738 -719 350 -21.010 232
- Khấu hao TSCĐ 265 361 361 327 220
- Các khoản dự phòng 591 -878 -46 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -32.161 -509 35 -24.883 -10
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 567 307 0 3.546 22
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1.041 221 871 -2.172 901
- Tăng, giảm các khoản phải thu 15.669 3.573 -111.770 114.309 -3.515
- Tăng, giảm hàng tồn kho -369.391 1.225 -61.528 158.501 -110.416
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 73.121 -290.918 32 4.731 -4.973
- Tăng giảm chi phí trả trước 6.278 102 2 0
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -530 -307 0 -3.546 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -80.691 -6.953 -863 -1.984
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -760 -58 -85 -443 -164
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -355.263 -293.115 -173.340 271.380 -120.150
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -302 0 0 21.274 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết -17.826 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 -20.284 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 79.575 705 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 214 32 27 4.662 21
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 61.662 737 27 5.652 21
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 353.751 309.179 476.222 47.432 207.887
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -77.000 -18.731 -305.075 -322.682 -90.020
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 276.751 290.449 171.147 -275.250 117.867
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -16.849 -1.930 -2.166 1.782 -2.261
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 31.260 14.411 12.481 10.315 12.103
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 14.411 12.481 10.315 12.097 9.842