Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q4 2022 Q4 2023
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 57.788 61.411 59.912 62.031 49.551
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 8.049 3.872 1.930 7.691 4.947
1. Tiền 3.049 3.872 1.930 5.691 2.147
2. Các khoản tương đương tiền 5.000 0 0 2.000 2.800
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 2.600
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 2.600
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 25.217 32.127 29.424 30.882 25.034
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 15.274 18.804 18.788 21.048 20.780
2. Trả trước cho người bán 497 3.201 1.435 587 148
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 9.446 10.122 9.202 9.302 4.388
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 -55 -283
IV. Tổng hàng tồn kho 24.409 25.026 28.157 22.661 16.085
1. Hàng tồn kho 24.409 25.026 28.157 22.661 18.161
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 -2.077
V. Tài sản ngắn hạn khác 112 387 402 796 885
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 113 0 67 23
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 264 402 37 33
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 112 10 0 693 830
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 18.616 19.038 19.584 14.032 13.199
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 17.685 18.752 18.378 13.902 13.189
1. Tài sản cố định hữu hình 17.615 18.681 18.308 13.832 13.119
- Nguyên giá 86.970 89.091 88.100 88.788 90.351
- Giá trị hao mòn lũy kế -69.355 -70.410 -69.792 -74.956 -77.232
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 70 70 70 70 70
- Nguyên giá 186 186 186 186 186
- Giá trị hao mòn lũy kế -116 -116 -116 -116 -116
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 930 286 1.206 130 9
1. Chi phí trả trước dài hạn 930 286 1.206 130 9
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 76.403 80.449 79.496 76.063 62.750
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 13.722 17.685 16.568 16.750 13.426
I. Nợ ngắn hạn 12.792 16.793 15.709 15.840 12.690
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.375 1.725 2.345 875 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 8.371 11.043 9.348 10.867 10.290
4. Người mua trả tiền trước 1.110 1.536 1.930 824 227
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 27 255 49 314 314
6. Phải trả người lao động 327 703 377 1.204 668
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 28 100 109 76 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 1.367 1.245 1.365 1.493 1.004
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 186 186 186 186 186
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 930 892 859 910 736
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 930 892 859 910 736
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 62.682 62.764 62.928 59.313 49.324
I. Vốn chủ sở hữu 62.682 62.764 62.928 59.313 49.324
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 7.393 7.393 7.393 7.393 4.017
5. Cổ phiếu quỹ -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 1.396 1.396 1.396 1.396 1.396
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -7 75 239 -3.376 -9.988
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 133 0 75 -2.544 0
- LNST chưa phân phối kỳ này -141 75 164 -832 -9.988
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 76.403 80.449 79.496 76.063 62.750