Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2017 Q3 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 5.630 10.941 2.630 4.726 2.651
2. Điều chỉnh cho các khoản 4.858 1.775 1.997 -77 1.221
- Khấu hao TSCĐ 2.848 2.967 1.708 1.738 1.737
- Các khoản dự phòng 2.823 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -813 -1.192 289 -1.815 -517
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 10.488 10.488 4.626 4.649 3.871
- Tăng, giảm các khoản phải thu 7.093 8.448 2 -3.882 897
- Tăng, giảm hàng tồn kho -479 -294 -152 458 -96
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -12.751 1.828 -14.081 8.963 1.993
- Tăng giảm chi phí trả trước 997 997 137 354 -1.068
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.443 -2.665 -3.215 -369 2.652
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3.123 28 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -781 -781 -79 -579 -255
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 3.123 18.048 -12.762 9.592 7.995
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -210 -6.466 -1.074 56 -202
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 555 610 158 87 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -500 -108.000 -29.000 6.500 -49.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 4.000 102.000 31.500 -16.500 39.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 500 -500
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 551 582 160 1.375 508
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 4.396 -11.274 1.744 -7.982 -10.194
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4.741 -4.741 0 -3.951 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4.741 -4.741 0 -3.951 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2.778 2.033 -11.018 -2.341 -2.199
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 21.774 21.774 27.408 16.390 14.049
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 24.552 23.807 16.390 14.049 11.850