I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
108.802
|
132.203
|
134.603
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-63.832
|
-69.837
|
-65.941
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-16.288
|
-19.319
|
-18.872
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-3.073
|
-4.531
|
-4.542
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-2.822
|
-991
|
-3.841
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
0
|
0
|
0
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
465
|
678
|
407
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-24.484
|
-14.729
|
-21.876
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-1.233
|
23.473
|
19.937
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-2.359
|
-17.428
|
-4.700
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-1.419
|
80
|
0
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
300
|
0
|
0
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
1.572
|
475
|
644
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-1.906
|
-16.873
|
-4.056
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
52.059
|
29.462
|
25.201
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-44.647
|
-30.115
|
-33.514
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
0
|
0
|
0
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
0
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-1.555
|
-3.888
|
-3.888
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
0
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
5.857
|
-4.541
|
-12.201
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
2.718
|
2.059
|
3.680
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
3.596
|
6.314
|
8.373
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
-1
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
6.314
|
8.373
|
12.052
|