Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 99.960 54.576 79.022 76.141 103.509
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -67.997 -50.749 -72.473 -67.528 -70.390
3. Tiền chi trả cho người lao động -4.822 -8.652 -5.076 -5.257 -5.358
4. Tiền chi trả lãi vay -1.184 -1.249 -4.340 1.301 -1.410
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -155 -400 -229 -436 -73
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -8.945 38 220 371 620
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 7.825 -3.520 -4.883 -10.335 -6.047
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 24.682 -9.956 -7.759 -5.742 20.851
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 426 0 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 5
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 426 0 0 0 5
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 35.600 44.900 60.600 51.500 53.400
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -58.100 -31.800 -45.400 -56.300 -58.300
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -5.576 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -28.076 13.100 15.200 -4.800 -4.900
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2.969 3.144 7.441 -10.542 15.956
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 6.873 3.905 7.048 14.490 3.947
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3.905 7.048 14.490 3.947 19.904