Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 890.731 588.844 38.154 34.826 244.269
2. Điều chỉnh cho các khoản -172.836 77.896 213.463 352.837 -8.748
- Khấu hao TSCĐ 108.514 107.948 104.511 106.289 98.681
- Các khoản dự phòng -6.825 171.970 310.234 520.134 124.157
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -636 -56 567 -737 -678
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -273.888 -201.965 -202.960 -352.021 -327.047
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 1.111 79.172 96.138
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 717.895 666.740 251.617 387.663 235.520
- Tăng, giảm các khoản phải thu 311.859 706.785 -577.447 -3.285.026 -1.557.504
- Tăng, giảm hàng tồn kho -182.795 112.735 -64.388 -1.188.082 245.347
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -997.252 -2.102.244 708.509 2.861.318 2.665.494
- Tăng giảm chi phí trả trước 186.922 60.760 56.960 -57.878 -2.724
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 130.000 -248.931 26.440
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 -1.078 -55.752 -96.889
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -207.964 -164.933 -102.377 -35.242 -45.365
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -167.578 -33.423 -33.262 -4.190 -2.891
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -338.913 -753.580 368.534 -1.626.119 1.467.429
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -76.631 -5.074 -47.080 -194.756 -415.209
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 9.546 8.303 0 1.955 532
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -4.708.893 -3.590.650 -4.568.387 -4.541.459 -3.486.549
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 5.374.301 4.981.340 3.761.496 5.490.768 3.830.536
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -163.516 0 0 -524.582 -13.515
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 183.224 64.845
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 334.358 260.523 226.067 318.307 325.988
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 769.165 1.654.442 -627.904 733.457 306.629
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 50.345 0 0 5.548
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -3.866 -76.102 -177.972 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 554.767 2.241.903 1.992.968
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 -554.767 -1.168.529 -1.993.973
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 -972 -972 -907
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -229.028 -229.107 -73.793 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -182.549 -305.209 -252.737 1.072.402 3.636
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 247.703 595.654 -512.107 179.740 1.777.694
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 552.833 800.791 1.396.765 884.710 1.064.440
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 256 320 52 -10 47
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 800.791 1.396.765 884.710 1.064.440 2.842.181