Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2020 Q1 2021 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 231.035 164.645 276.135 274.690 284.808
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 55.143 10.868 57.112 59.664 51.054
1. Tiền 23.085 10.868 22.199 49.664 41.054
2. Các khoản tương đương tiền 32.058 0 34.913 10.000 10.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 90.272 89.735 128.158 168.983 173.667
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 90.272 89.735 128.158 168.983 173.667
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 64.396 55.324 48.618 25.865 39.479
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 58.812 33.691 46.046 23.792 37.982
2. Trả trước cho người bán 4.482 19.834 1.491 1.073 863
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1.303 1.799 1.282 1.129 763
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -201 0 -201 -129 -129
IV. Tổng hàng tồn kho 11.375 6.700 25.078 8.118 13.826
1. Hàng tồn kho 11.375 6.700 25.078 8.118 13.826
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 9.848 2.019 17.169 12.060 6.783
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 69 0 1.174 959 544
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 9.741 1.981 15.599 11.101 5.478
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 38 38 397 0 761
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 186.928 129.024 174.919 157.393 136.580
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 153.161 108.379 155.828 143.952 124.754
1. Tài sản cố định hữu hình 153.161 108.379 155.828 143.952 124.754
- Nguyên giá 351.704 221.916 380.178 394.678 398.678
- Giá trị hao mòn lũy kế -198.543 -113.538 -224.350 -250.726 -273.924
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 18.330 0 6.149 4.070 4.070
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 18.330 0 6.149 4.070 4.070
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 13.400 2.000 2.000 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 18.300 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 -4.900 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 2.000 2.000 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 15.437 7.245 10.942 7.371 7.756
1. Chi phí trả trước dài hạn 15.437 0 10.942 7.371 7.756
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 7.245 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 417.963 293.670 451.054 432.083 421.388
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 269.394 201.926 277.981 248.073 256.509
I. Nợ ngắn hạn 259.885 193.381 277.436 248.073 255.960
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 56.911 77.644 93.887 49.999 91.806
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 36.471 30.611 17.524 10.397 9.391
4. Người mua trả tiền trước 14.730 17.399 10.704 12.500 24.481
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3.437 0 4.266 10.245 3.392
6. Phải trả người lao động 82.578 26.510 88.485 106.916 84.113
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 112 19 141 8 201
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 10.046 4.667 7.433 6.551 7.167
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 36.584 22.724 39.502 39.202 20.323
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 19.017 13.808 15.494 12.257 15.085
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 9.509 8.545 545 0 549
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 8.545 8.545 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 964 0 545 0 549
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 148.569 91.743 173.074 184.010 164.879
I. Vốn chủ sở hữu 148.569 91.743 173.074 184.010 164.879
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 68.250 68.250 68.250 68.250 68.250
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 7.507 6.300 10.444 14.435 18.408
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 17.342 17.194 26.503 29.092 20.084
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1.155 12.699 4.533 7.786 7.748
- LNST chưa phân phối kỳ này 16.188 4.494 21.971 21.305 12.336
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 55.470 0 67.877 72.233 58.137
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 417.963 293.670 451.054 432.083 421.388