Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 149.066 160.240 138.731 142.716 157.508
2. Điều chỉnh cho các khoản 96.182 92.729 107.929 121.038 119.678
- Khấu hao TSCĐ 86.353 85.132 94.427 98.362 97.819
- Các khoản dự phòng 0 0 554 495 872
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4.143 -5.732 -9.042 -2.735 -2.852
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 13.871 13.530 21.990 25.116 24.039
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 100 -200 0 -200 -200
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 245.248 252.970 246.660 263.755 277.186
- Tăng, giảm các khoản phải thu -17.572 -20.976 -62.660 5.378 -50.238
- Tăng, giảm hàng tồn kho -2.384 1.554 -4.313 7.511 -534
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 58.529 14.883 13.613 -30.159 -10.605
- Tăng giảm chi phí trả trước 3.736 -19.902 -23.689 2.043 18.440
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 -23.391
- Tiền lãi vay phải trả -12.502 -11.880 -20.658 -26.845 -727
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -25.019 -53.819 -29.053 -5.841 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 840 150 0 0 15.001
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3.578 -9.808 -9.339 -24.905 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 247.297 153.171 110.562 190.937 225.133
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -119.958 -263.079 -146.049 -62.863 -98.978
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -19.264 -25.533 -1.500 -30.000 -1.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 22.286 0 30.000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.732 6.019 2.748 2.746 1.978
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -136.490 -260.306 -144.801 -60.117 -98.500
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 24.330 0 26.821 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 55.995 194.098 93.453 76.458 70.450
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -88.345 -87.875 -100.107 -109.667 -102.633
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -48.650 -51.065 -53.496 -83.745 -98.139
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -56.670 55.158 -33.329 -116.954 -130.322
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 54.137 -51.976 -67.569 13.866 -3.689
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 68.731 122.869 70.892 3.324 17.190
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 122.869 70.892 3.324 17.190 13.500