Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017
TÀI SẢN
1. Tiền gửi ngân hàng 23.570 14.907 46.125 75.838 68.443
2. Đầu tư chứng khoán 126.492 155.994 162.651 136.856 152.736
3. Đầu tư khác 0 0 0 0 0
4. Phải thu hoạt động đầu tư 482 2 1.894 4.964 13
5. Phải thu khác 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 150.544 170.903 210.670 217.658 221.192
NGUỒN VỐN
I - NỢ PHẢI TRẢ 60 458 3.669 3.126 15.187
1. Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Phải trả hoạt động đầu tư 0 0 2.777 2.927 2.168
3. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư 0 0 0 0 148
4. Phải trả phụ cấp Ban đại diện Quỹ 0 0 0 0 0
5. Phải trả cho Công ty quản lý Quỹ, NH giám sát 8 405 856 185 12.803
6. Phải trả khác 52 53 36 14 68
II - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 150.484 170.445 207.001 214.532 206.005
1. Vốn góp của các nhà đầu tư 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
- Vốn góp 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
- Thặng dư vốn 0 0 0 0 0
2. Kết quả hoạt động chưa phân phối 484 20.445 57.001 64.532 56.005
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 150.544 170.903 210.670 217.658 221.192