Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -64.874 -30.756 -23.677 -16.507 -9.884
2. Điều chỉnh cho các khoản 31.044 14.484 18.102 18.231 11.085
- Khấu hao TSCĐ 35.860 19.873 18.985 19.049 18.984
- Các khoản dự phòng 283 52 4.045 4.778 -359
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 3 4 26 7 -37
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5.150 -5.457 -4.960 -5.607 -7.511
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 48 11 7 3 8
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -33.830 -16.272 -5.575 1.724 1.201
- Tăng, giảm các khoản phải thu 13.512 1.583 -2.319 396 6.969
- Tăng, giảm hàng tồn kho 47.456 38.997 2.463 -11.905 -25.832
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -2.637 2.593 -8.929 2.956 -2.017
- Tăng giảm chi phí trả trước 3.701 2.798 1.946 1.825 1.412
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -48 -11 -7 -3 -8
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -39 -134 -106 -51 -2
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 28.114 29.554 -12.528 -5.060 -18.278
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.055 0 -466 -246 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 827 0 0 423 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -51.000 -119.500 -169.800 -107.470 -100.280
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 43.000 58.000 150.000 108.300 111.970
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4.941 5.457 4.960 5.607 7.511
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3.288 -56.043 -15.306 6.614 19.201
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 41.000 13.000 11.000 3.000 8.500
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -41.000 -13.000 -11.000 -3.000 -8.500
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 24.827 -26.490 -27.834 1.553 923
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 37.570 62.394 36.025 8.165 9.711
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -3 -4 -26 -7 37
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 62.394 35.900 8.165 9.711 10.672