Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2011 2012 2013 2015 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 237.350 117.701 134.128 206.408 225.914
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -105.475 -96.816 -85.408 -35.842 -50.237
3. Tiền chi trả cho người lao động -41.862 -40.063 -23.200 -77.418 -90.524
4. Tiền chi trả lãi vay -7.747 -4.140 -3.943 -978 0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -73 -3.638 -2.533 -1.081 -1.863
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 37.547 2.242 7.666 227.167 15.092
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -51.991 -14.392 -11.160 -300.620 -100.092
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 67.748 -39.106 15.549 17.635 -1.709
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.682 -6.475 -4.488 -39 -3.484
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.854 0 0 0 521
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -5.000 -26.000 -20.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 26.974 14.061
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 375
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 1.088 1.693 1.620 3.469
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -829 -5.387 -7.796 2.555 -5.059
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 109.836 101.393 99.779 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -113.607 -107.063 -84.123 0 0
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -5.636 -6.255 -7.047 -3.189 -3.186
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -9.407 -11.926 8.609 -3.189 -3.186
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 57.512 -56.419 16.363 17.001 -9.954
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 11.601 69.075 12.698 18.884 35.884
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -39 42 11 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 69.075 12.698 29.071 35.884 25.930