I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
1.669
|
-1.478
|
-1.118
|
15.182
|
-2.863
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
-31.990
|
-332
|
-4.551
|
-19.123
|
-5.832
|
- Khấu hao TSCĐ
|
615
|
748
|
599
|
599
|
599
|
- Các khoản dự phòng
|
-28.474
|
-221
|
-973
|
-16.466
|
-331
|
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
-4.142
|
-1.024
|
-4.176
|
-3.256
|
-6.099
|
- Lãi tiền gửi
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
- Thu nhập lãi
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
- Chi phí lãi vay
|
11
|
165
|
0
|
|
0
|
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
-30.321
|
-1.810
|
-5.669
|
-3.942
|
-8.695
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
60
|
36.432
|
12.923
|
33.625
|
37.994
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
29.224
|
0
|
0
|
|
0
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-37.886
|
-9.243
|
-5.211
|
-1.959
|
-12.830
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
629
|
79
|
0
|
|
-73
|
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
- Tiền lãi vay phải trả
|
-211
|
-165
|
0
|
|
-1.827
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-740
|
-88
|
0
|
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-39.245
|
25.205
|
2.043
|
27.724
|
14.569
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
|
-20.235
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
45
|
636
|
|
0
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-19.300
|
-4.200
|
-9.000
|
-38.500
|
-4.000
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
0
|
0
|
8.200
|
1.500
|
23.700
|
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
6. Chi đầu tư ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
49.297
|
0
|
0
|
|
0
|
9. Lãi tiền gửi đã thu
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
23
|
1.969
|
318
|
1.352
|
2.854
|
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
30.021
|
-2.186
|
155
|
-35.648
|
2.319
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
18.900
|
0
|
0
|
|
0
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-6.833
|
-16.003
|
0
|
|
0
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
12.067
|
-16.003
|
0
|
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
2.842
|
7.016
|
2.197
|
-7.924
|
16.888
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
130
|
2.973
|
9.989
|
12.186
|
4.262
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
2.973
|
9.989
|
12.186
|
4.262
|
21.150
|