Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2016 2017 2018 2019 2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 2.655.920 1.977.835 1.493.635 1.461.891 1.976.571
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -2.230.699 -1.794.632 -713.610 -1.046.611 -1.284.954
3. Tiền chi trả cho người lao động -92.942 -88.249 -81.812 -64.152 -67.300
4. Tiền chi trả lãi vay -102.799 -120.815 -114.409 -69.271 -64.180
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -20.064 -14.671 -1.810 -1.141 -2.534
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 21.414 7.184 11.975 39.127 36.731
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -194.670 -377.517 -111.209 -270.963 -160.488
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 36.159 -410.865 482.760 48.881 433.846
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -140.294 -13.380 -6.785 -2.712 -12.712
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 8.232 10.162 80 235 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -2.220 -26.520 -81.059 -25.000 -31.991
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 350 14.648 106.127 25.000 1.400
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 107.943 160.274 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 411 4.584 3.030 367 989
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -133.520 -10.507 129.336 158.164 -42.314
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 19.460 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.453.323 2.530.302 1.565.026 1.343.291 1.066.636
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2.386.750 -2.080.096 -2.202.532 -1.548.463 -1.407.006
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -444 0 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 86.033 449.762 -637.506 -205.172 -340.370
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -11.328 28.390 -25.409 1.873 51.162
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 25.833 14.505 36.070 9.710 11.584
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1 30 0 2 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 14.505 42.925 10.661 11.584 62.746