Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 58.547 101.075 128.303 137.265 74.277
2. Điều chỉnh cho các khoản -448.753 168.482 125.533 100.120 106.081
- Khấu hao TSCĐ 51.807 58.960 56.120 59.557 48.323
- Các khoản dự phòng 41.439 32.655 18.650 19.410 30.281
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 35 2
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -20.856 -31.416 -10.692 -12.130 -20.872
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 101.831 86.962 48.757 33.247 48.347
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -622.974 21.321 12.697 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -390.205 269.557 253.835 237.385 180.358
- Tăng, giảm các khoản phải thu 575.168 170.300 66.639 13.355 4.366
- Tăng, giảm hàng tồn kho -218.273 341.496 75.117 -62.358 -53.783
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -22.355 -157.529 -153.791 -33.517 -20.695
- Tăng giảm chi phí trả trước -1.511 -10.738 1.057 -3.793 1.912
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -101.931 -86.962 -48.289 -42.554 -48.137
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10.025 -16.499 -16.991 -17.956 -15.566
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1.747 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -557 -6.367 -2.085 -6.907 -5.211
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -167.943 503.257 175.492 83.656 43.243
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -33.077 -9.992 -2.211 -7.721 -4.205
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 2.833 996 625 1.594
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -10.000 -46.820 0 -188.800 -115.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 83.743 209 16.820 45.000 167.500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -409 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 7.500 2.076 14.894 0 3.030
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 20.856 31.838 10.349 10.373 21.292
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 68.613 -19.856 40.848 -140.523 74.212
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3.951.386 2.604.497 2.349.658 2.728.488 2.277.502
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -3.881.118 -2.960.452 -2.634.887 -2.770.015 -2.200.208
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 -683 -731 -754
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 -1.745 -79.584
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 70.268 -355.955 -285.913 -44.004 -3.044
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -29.061 127.446 -69.572 -100.872 114.411
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 184.102 155.131 282.577 213.005 92.098
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -10 0 0 -35 -4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 155.031 282.577 213.005 112.098 206.505