I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
6.497
|
5.543
|
2.990
|
4.663
|
3.444
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-8.105
|
-12.964
|
-5.929
|
-1.765
|
-1.787
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-822
|
-904
|
-668
|
-635
|
-631
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
|
-2.569
|
-471
|
-1.698
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
|
0
|
|
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
7.618
|
22.276
|
8.926
|
7.815
|
1.819
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-5.457
|
-6.955
|
-3.866
|
-8.619
|
-3.596
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-268
|
4.428
|
982
|
-237
|
-751
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-22
|
-16
|
-66
|
-28
|
-62
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-22
|
-15
|
-66
|
-28
|
-62
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
5.500
|
900
|
1.100
|
|
600
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-5.603
|
-5.354
|
-1.800
|
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-103
|
-4.454
|
-700
|
|
600
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-394
|
-42
|
216
|
-266
|
-213
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
1.088
|
694
|
588
|
1.000
|
735
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
694
|
652
|
804
|
735
|
522
|