I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
126.403
|
162.597
|
159.129
|
164.872
|
170.479
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-88.597
|
-96.546
|
-85.579
|
-80.032
|
-110.434
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-23.979
|
-18.778
|
-16.959
|
-16.764
|
-22.527
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-506
|
-427
|
-399
|
-745
|
-651
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-3.172
|
|
-3.820
|
-8.880
|
-4.142
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
527
|
5.958
|
5.755
|
1.944
|
7.064
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-38.494
|
-5.334
|
-5.854
|
-8.833
|
-38.172
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-27.818
|
47.470
|
52.273
|
51.563
|
1.617
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-1.050
|
-1.955
|
-1.001
|
-2.048
|
-998
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-38.440
|
-33.330
|
-28.250
|
-34.300
|
-44.100
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
43.050
|
32.000
|
26.440
|
33.330
|
33.250
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
2.653
|
1.611
|
1.485
|
1.095
|
841
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
6.213
|
-1.674
|
-1.325
|
-1.923
|
-11.007
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
|
|
|
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-18.486
|
-48.793
|
-20.090
|
-29.807
|
-30.258
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
|
-15.335
|
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-18.486
|
-48.793
|
-35.425
|
-29.807
|
-30.258
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-40.091
|
-2.997
|
15.523
|
19.832
|
-39.648
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
84.281
|
44.190
|
42.120
|
57.644
|
79.351
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
927
|
|
1.874
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
44.190
|
42.120
|
57.642
|
79.351
|
39.703
|