Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 11.867 11.516 13.496 7.783 481
2. Điều chỉnh cho các khoản 13.002 12.283 12.478 11.192 13.761
- Khấu hao TSCĐ 9.407 9.313 9.207 7.672 4.885
- Các khoản dự phòng 0 6.959
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 28 -2 105 284 -91
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1 -422 -11 -496 -2
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 3.568 3.394 3.176 3.732 2.010
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 24.869 23.799 25.974 18.974 14.242
- Tăng, giảm các khoản phải thu -19.095 16.330 4.359 6.704 -3.270
- Tăng, giảm hàng tồn kho 1.497 -11.287 -14.126 18.444 58.917
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -3.199 6.532 11.198 -1.980 -26.290
- Tăng giảm chi phí trả trước 882 -7.568 1.615 1.301 356
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -3.574 -3.412 -3.173 -3.726 -2.049
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4.229 -2.540 -2.971 -1.989 -226
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1 10 13 1
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3.056 -1.667 -594 -562 -877
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -5.904 20.197 22.294 37.167 40.803
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -8.043 -7.203 -9.115 -38.033 -1.661
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 420 9 479
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1 1 2 17 2
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -8.042 -6.781 -9.104 -37.537 -1.659
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 22.439
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 249.740 310.983 374.124 233.337 98.059
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -229.373 -314.825 -392.021 -254.272 -136.492
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -5.985 -4.900 -3 -5 -2.017
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 14.382 -8.741 -17.900 1.499 -40.450
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 436 4.674 -4.710 1.129 -1.307
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1.038 1.456 6.132 1.417 2.537
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -19 2 -4 -9 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1.456 6.132 1.417 2.537 1.230