Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2 -461 -801 -1.276 -866
2. Điều chỉnh cho các khoản 957 2.363 1.888 318 109
- Khấu hao TSCĐ 940 1.116 867 437 397
- Các khoản dự phòng 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -639 26 86 -518 5
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.738 -893 -460 -357 -293
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 2.394 2.115 1.395 756
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 960 1.902 1.088 -957 -758
- Tăng, giảm các khoản phải thu -848 2.074 214 303 -1.151
- Tăng, giảm hàng tồn kho 1.843 -2.067 -1.745 -249 4.879
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -2.667 1.111 39.741 -1.777 -300
- Tăng giảm chi phí trả trước -324 -468 -194 6 -380
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -2.345 -2.126 -1.561 -244
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -68 0 478 700 -112
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 106 498 406
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.457 -860 -744 -94 -1.106
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -4.800 64 37.277 -2.313 1.479
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.388 -40 -269 -290 -1.491
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 762 0 30 3.612 64
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 879 357 502 399 237
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -748 317 263 3.721 -1.190
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 54.547 53.738 38.461 592
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -49.900 -53.369 -47.767 -16.223
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 4.647 369 -9.307 -15.631
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -900 751 28.233 -14.223 288
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1.454 554 1.305 18.995 4.771
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 554 1.305 29.538 4.771 5.061