Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 73.243 135.074 425.622 367.599
2. Điều chỉnh cho các khoản 222.310 479.544 433.931 354.464
- Khấu hao TSCĐ 182.129 401.806 423.905 342.478
- Các khoản dự phòng 817 261 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3.168 -6.252 -16.903 -8.546
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 42.533 83.729 26.929 20.533
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 295.553 614.618 859.553 722.063
- Tăng, giảm các khoản phải thu -964.680 552.541 -19.581 -179.711
- Tăng, giảm hàng tồn kho 287.898 -14.670 357.496 -85.463
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 254.219 -493.071 -144.008 -82.433
- Tăng giảm chi phí trả trước 4.171 -7.250 204.669 20.829
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -42.486 -83.706 -26.953 -20.533
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -15.907 0 -50.060
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 248 1.164 2.217
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -7.125 -42.991 -49.209 -74.016
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -172.450 509.812 1.183.132 252.894
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -107.280 -203.230 -311.042 -160.858
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.643 6.199 12.342 3.542
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 24 53 107 183
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -105.613 -196.978 -298.593 -157.132
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 1.432 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.308.289 2.898.520 469.421 271.193
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.031.032 -3.195.656 -1.334.429 -308.721
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -15.496 -19.670 -58.279
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 278.690 -312.633 -884.678 -95.807
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 626 200 -139 -45
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 0 626 826 687
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 626 827 687 642