Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2012 2013 2014 2018 2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 740.442 728.704 624.610 705.217 615.504
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -592.840 -641.914 -549.614 -571.932 -530.640
3. Tiền chi trả cho người lao động -51.618 -57.466 -67.455 -65.465 -76.410
4. Tiền chi trả lãi vay -12.473 -9.866 -12.826 -16.077 -18.408
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -4.456 -3.622 -2.874 -1.709 -341
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 410 0 0 13.485 18.895
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -14.190 -2.468 -3.279 -13.142 -23.701
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 65.273 13.368 -11.437 50.376 -15.101
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -41.293 -25.726 -11.086 -12.227 -4.810
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.499 0 0 34
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 180
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 131 192 144 123 166
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -39.663 -25.534 -10.943 -11.924 -4.610
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 496.228 523.386 443.338 415.708 465.352
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -502.174 -506.045 -422.426 -454.037 -447.920
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -11.541 -8.431 -9.836 -8.991
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -17.486 8.910 11.076 -47.321 17.432
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 8.123 -3.256 -11.304 -8.868 -2.279
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 42.426 50.549 47.293 20.435 11.567
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 50.549 47.293 35.989 11.567 9.288