Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2015 Q1 2016 Q2 2017
TÀI SẢN
1. Tiền gửi ngân hàng 685 107 2.319
2. Đầu tư chứng khoán 0 332.713 620.564
3. Đầu tư khác 358.012 0 0
4. Phải thu hoạt động đầu tư 685 280 200
5. Phải thu khác 0 17 15
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 359.383 333.116 623.099
NGUỒN VỐN
I - NỢ PHẢI TRẢ 598 427 564
1. Vay ngắn hạn 0 0 0
2. Phải trả hoạt động đầu tư 0 0 0
3. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư 0 0 0
4. Phải trả phụ cấp Ban đại diện Quỹ 0 0 0
5. Phải trả cho Công ty quản lý Quỹ, NH giám sát 453 0 425
6. Phải trả khác 145 427 139
II - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 358.785 332.689 622.534
1. Vốn góp của các nhà đầu tư 366.752
- Vốn góp 377.000
- Thặng dư vốn -10.248
2. Kết quả hoạt động chưa phân phối -7.967
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 359.383 333.116 623.099