I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
513.322
|
556.022
|
564.124
|
581.347
|
613.769
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-196.795
|
-220.525
|
-212.595
|
-226.528
|
-214.740
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-77.653
|
-120.314
|
-105.532
|
-106.063
|
-106.037
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-14.505
|
-13.697
|
-14.713
|
-15.143
|
-20.926
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-12.387
|
-14.517
|
-11.649
|
-7.450
|
-19.192
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
0
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
8.902
|
5.487
|
7.677
|
10.123
|
5.367
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-31.729
|
-72.031
|
-100.159
|
-123.765
|
-187.303
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
189.156
|
120.424
|
127.154
|
112.521
|
70.938
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-100.947
|
-98.300
|
-89.783
|
-85.325
|
-60.935
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
|
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
|
|
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
0
|
|
|
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
19
|
20
|
27
|
26
|
31
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-100.928
|
-98.280
|
-89.756
|
-85.299
|
-60.904
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
94.804
|
94.981
|
55.160
|
74.889
|
79.567
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-158.563
|
-101.534
|
-70.125
|
-67.902
|
-60.662
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
0
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-21.521
|
-23.224
|
-23.556
|
-31.908
|
-20.353
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
0
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-85.279
|
-29.777
|
-38.521
|
-24.921
|
-1.447
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
2.949
|
-7.633
|
-1.124
|
2.302
|
8.586
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
7.102
|
10.051
|
2.418
|
1.294
|
3.596
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
10.051
|
2.418
|
1.294
|
3.596
|
12.182
|