Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 73.869 74.574 45.038 69.236 71.950
2. Điều chỉnh cho các khoản 167.464 174.055 153.324 222.765 225.110
- Khấu hao TSCĐ 76.573 82.032 67.645 90.968 97.701
- Các khoản dự phòng 34.822 -7.356 -1.902 54.779 53.310
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3.893 -3.061 -946 -814 -3.179
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 59.960 102.441 88.527 77.831 77.278
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 241.333 248.629 198.362 292.001 297.061
- Tăng, giảm các khoản phải thu 8.387 2.641 -2.467 -1.001 -5.860
- Tăng, giảm hàng tồn kho 412 -3 -2.101 2.257 29
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -1.972 10.545 -7.183 -10.857 -5.618
- Tăng giảm chi phí trả trước 0 0 0 0 0
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -59.960 -102.441 -88.527 -77.831 -77.278
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -6.831 -14.115 -9.682 -11.847 -25.373
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -11.841 -11.812 -2.099 -3.006 -1.379
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 169.528 133.445 86.302 189.717 181.581
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -89.651 -17.899 -11.313 -14.060 -13.887
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 405 106 137.601
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 -78.915
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3.893 3.061 872 708 1.839
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -85.758 -14.838 -10.037 -13.246 46.637
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 60.373 0 7.051 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -113.500 -94.552 -84.419 -113.377 -175.806
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -30.251 -54.832 -49.604 -44.909 -45.164
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -83.378 -149.384 -126.972 -158.286 -220.970
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 392 -30.777 -50.706 18.185 7.248
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 101.049 101.441 70.664 19.958 38.143
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 101.441 70.664 19.958 38.143 45.391