Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2018 2019 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 46.738 17.209 15.703 2.258 -7.946
2. Điều chỉnh cho các khoản 1.581 3.821 -17.843 145 3.886
- Khấu hao TSCĐ 1.778 4.506 3.401 3.633 4.184
- Các khoản dự phòng 664 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -862 -685 -21.251 -3.543 -2.791
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 7 55 2.493
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 48.318 21.030 -2.141 2.403 -4.060
- Tăng, giảm các khoản phải thu -6.827 1.199 -2.219 1.849 452
- Tăng, giảm hàng tồn kho 165.428 55.446 -2.136 -95.739 -76.409
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -120.220 -48.343 -40.706 144.257 61.170
- Tăng giảm chi phí trả trước -206 99 68 2.282 -5.708
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 -7 199 -2.493
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -6.724 -10.282 -3.384 -942 -584
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -5.996 -1.473 -1.671 -2.167 -1.543
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 73.773 17.675 -52.195 52.143 -29.176
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -474 -1.731 -4.400 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 136 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -33.950 -11.000 -81.660 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 3.800 10.000 9.576 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 86.000 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 862 35 1.271 3.542 2.788
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 862 -30.589 84.677 -72.942 2.743
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 3.275 1.800 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 -22.128 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 8.914 0 3.000 77.910 14.700
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -64.759 0 -3.000 -70.560 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -11.967 -8.751 0 -8.751
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -55.844 -30.820 -8.751 9.150 5.949
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 18.791 -43.734 23.731 -11.649 -20.484
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 51.373 70.164 58.780 82.511 70.861
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70.164 26.430 82.511 70.861 50.377