Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 39.927 27.821 42.715 140.263 67.149
2. Điều chỉnh cho các khoản 185.906 168.977 172.826 129.111 114.338
- Khấu hao TSCĐ 138.148 124.387 132.789 96.623 85.686
- Các khoản dự phòng -12.704 -6.436 329 -935 624
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.296 -720 -770 -739 -865
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 61.758 51.746 37.461 34.162 28.893
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 3.017 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 225.832 196.798 215.541 269.374 181.487
- Tăng, giảm các khoản phải thu 228.912 -94.424 233.801 -496.152 350.354
- Tăng, giảm hàng tồn kho -6.665 11.512 -2.523 -31.992 5.700
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -120.550 115.728 -119.925 78.232 -208.297
- Tăng giảm chi phí trả trước -24.794 -57.351 3.112 265.844 27.168
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -61.758 -51.746 -37.446 -34.162 -28.893
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -13.069 -15.625 -3.000 -5.350 -93.809
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 849
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -5.209 -7.296 -10.320 -18.792 -15.766
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 222.698 97.595 279.239 27.002 218.793
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -102.333 -167.018 -112.582 -85.088 -69.621
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 598 0 0 785 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 21.709 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 698 720 770 789 865
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -101.037 -144.590 -111.812 -83.514 -68.756
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 706.964 954.241 816.869 641.455 657.875
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -822.260 -902.281 -978.504 -579.853 -804.080
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -5.152 -5.199 -4.417 -4.875 -5.233
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -120.448 46.760 -166.052 56.727 -151.438
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1.213 -234 1.375 215 -1.401
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2.415 3.211 2.977 4.339 4.553
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3.628 2.977 4.353 4.553 3.153