I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
345.434
|
507.691
|
823.715
|
1.093.265
|
1.412.304
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-152.942
|
-254.285
|
-222.032
|
-203.000
|
-495.191
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-23.628
|
-30.322
|
-4.400
|
-8.136
|
-28.911
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-2.988
|
-1.845
|
-32.608
|
-30.957
|
-9.104
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-16.611
|
-4.900
|
|
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
0
|
0
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
79.552
|
40.525
|
48.840
|
57.900
|
44.313
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-192.516
|
-199.468
|
-339.852
|
-251.676
|
-199.459
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
36.300
|
57.396
|
273.663
|
657.396
|
723.952
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-366
|
-1.031
|
-764
|
-145
|
-978
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
0
|
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-52.000
|
0
|
0
|
-200
|
-575.631
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
52.000
|
0
|
2.300
|
|
504.000
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
0
|
0
|
|
|
11.819
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-366
|
-1.031
|
1.536
|
-345
|
-60.790
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
|
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
85.080
|
11.500
|
442.200
|
331.780
|
240.070
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-116.711
|
-26.500
|
-640.438
|
-894.226
|
-607.757
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
0
|
0
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-31.309
|
-44.200
|
-75.080
|
-93.755
|
-151.032
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
0
|
0
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-62.941
|
-59.200
|
-273.319
|
-656.201
|
-518.719
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-27.006
|
-2.836
|
1.881
|
849
|
144.443
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
37.701
|
10.695
|
3.970
|
5.851
|
6.701
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
10.695
|
7.860
|
5.851
|
6.701
|
168.944
|